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工作室
敬呈 {{customer_name}} {%if valueSex == "1"%} 先生 {%endif%} {%if valueSex == "2"%} 女士 {%endif%}
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Contents
目录
投资总览
目标与业绩
业绩的明细
个基点评
优化组合建议
新增基金
投资总览
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工作室
组合投资表现
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{%if (now_annualised_return|float)>=0%} 年化收益率：{{now_annualised_return}}% {%else%} 年化收益率：{{now_annualised_return}}% {%endif%} {%if (now_withdrawal|float)>=0%} 最大回撤：{{now_withdrawal}}% {%else%} 最大回撤：{{now_withdrawal}}% {%endif%} {%if (now_yield|float)>=0%} 成立以来累计收益率：{{now_yield}}% {%else%} 成立以来累计收益率：{{now_yield}}% {%endif%}
资产盈亏情况
投资成本：{{now_allocation_amount}}元 {%if final_balance>=now_allocation_amount%} 期末资产：{{final_balance}}元 {%else%} 期末资产：{{final_balance}}元 {%endif%} {%if (total_profit_temp|float)>=0%} 累计盈利：{{total_profit}}元 {%else%} 累计盈利：{{total_profit}}元 {%endif%}
组合月度及累计回报率曲线
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工作室
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月度收益
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年份 金额(万） 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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工作室
投资目标
现有配置资金(万元) 现有年化收益情况(%) 现有最大回撤(%)
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计划配置资金(万元) 目标年化收益情况(%) 目标最大回撤(%)
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指标对比（起始日期{{start_date}}）
截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}）
类型 区间收益(%) 年化收益(%) 波动率(%) 最大回撤(%) 夏普比率
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注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
收益比较
相关性分析
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业绩的明细
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工作室
持仓收益汇总
截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}）
私募基金
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投资本金 {{month}}月业绩 累计业绩
投资策略 基金简称 买入时间 存续年数 投资本金 当月收益 当月收益率 月末市值 月末占比 累计收益 累计收益率 年化收益率
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总计 {{group_result["group_hoding_info_total"]["total_cost"]}}万 {{group_result["group_hoding_info_total"]["cur_month_profit"]}}万 {{group_result["group_hoding_info_total"]["cur_month_profit_ratio"]}}% {{group_result["group_hoding_info_total"]["ending_assets"]}}万 100.00% {{group_result["group_hoding_info_total"]["cumulative_profit"]}}万 {{group_result["group_hoding_info_total"]["cumulative_return"]}}% {{group_result["group_hoding_info_total"]["return_ratio_year"]}}%
基金净值
截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}）
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基金简称 申购净值 最新净值({{latest_worth_day}}) 收益率 分红
单位净值 累计净值 较上周 申购以来 近一月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
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工作室
贡献分解
个基点评
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工作室
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工作室
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{% endfor %}
{% if group_result["single_fund_data_list"]|length % 4 == 0 and group_result["single_fund_data_list"]|length != 0%}
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工作室
{% endif %}
持仓点评
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优化组合建议
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工作室
调仓建议
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投资策略 基金简称 优化前(万元） 优化后(万元）
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总市值(万元） {{group_result["suggestions_result_asset"]["before"]}} {{group_result["suggestions_result_asset"]["after"]}}
指标对比（起始日期{{start_date}}）
截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}）
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类型 区间收益(%) 年化收益(%) 波动率(%) 最大回撤(%) 夏普比率
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注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
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工作室
收益比较
相关性分析
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{% for correlation in group_result["new_correlation"] %} {% for i in range(correlation[2]|length) %} {% if i == correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -1 <= correlation[2][i] < -0.5 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.5 <= correlation[2][i] < -0.25 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif -0.25 <= correlation[2][i] < 0 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0 <= correlation[2][i] < 0.25 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.25 <= correlation[2][i] < 0.5 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 and i < correlation[0] - 1 %} {% elif 0.5 <= correlation[2][i] <= 1 %} {% endif %} {% endfor %} {% endfor %}
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新增基金
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工作室
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工作室
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优化方案点评
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工作室
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