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月度资产存续报告
Asset Statement Monthly Report
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  • 配置资金

    计划配置金额：
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  • 收益情况

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  • 最大回撤

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【月度回报表现】

目标业绩对比
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【组合投资表现】
  • 本月收益: {{now_month_income}}元
    今年累计收益: {{now_year_income}}元
    累计收益率: {{totoal_rate_of_return}}%
  • 本月涨幅: {{month_rise}}%
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    年化收益率: {{annualised_return}}%
【资产盈亏情况】
  • 投资成本: {{cost_of_investment}}元
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【指标对比】 截止日：最新净值日（{{latest_worth_day}}））

类型 区间收益(%) 年化收益(%) 波动率(%) 最大回撤(%) 夏普比率
现有持仓组合 {{index_comparison['section_return']}} {{index_comparison['annualized_returns']}} {{index_comparison['volatility']}} {{index_comparison['max_withdrawal']}} {{index_comparison['sharpe_ratio']}}
中证500 {{index_comparison_500['section_return']}} {{index_comparison_500['annualized_returns']}} {{index_comparison_500['volatility']}} {{index_comparison_500['max_withdrawal']}} {{index_comparison_500['sharpe_ratio']}}

注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。

持仓组合点评
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现有持仓数据
飞度工作室

【基金净值】 截止日：最新净值日（2020-11-05）

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基金简称 申购净值 最新净值(2020.11.05) 分红
单位净值 累计净值 较上周 申购以来 近一月 近半年 近一年 今年以来 成立以来
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【组合持仓】 截止日：最新净值日（2020-11-05）

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投资策略 基金简称 份额确认时间 权重% 市值(万） 成本(万） 盈亏(万） 盈亏比(%） 盈亏贡献(%)
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【贡献分解】

个基点评
飞度工作室
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    • {% endfor %}
10月综述 -- 优化组合建议1
飞度工作室
【调仓建议】
截止日：最新净值日（2020-11-05）
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投资策略 基金简称 优化前(万元） 优化后(万元）
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总市值(万元） {{suggestions_result_asset["before"]}} {{suggestions_result_asset["after"]}}
【收益比较】
【相关性分析】
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1.00
0.50
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0.00
-0.25
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-1.00
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【指标对比】
截止日：最新净值日（2020-11-05）
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类型 区间收益(%) 年化收益(%) 波动率(%) 最大回撤(%) 夏普比率
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注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
总体点评
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优化组合建议1 -- 新增基金
飞度工作室
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新组合对比
飞度工作室
【收益比较】
【指标对比】
截止日：最新净值日（2020-11-05）
类型 区间收益(%) 年化收益(%) 波动率(%) 最大回撤(%) 夏普比率
建议优化组合 5.75 0.40 2.29 2.15 3.05
建议优化组合 5.75 0.40 2.29 2.15 3.05
现有持仓组合 5.75 0.40 2.29 2.15 3.05
注：以上指标自持仓首日开始计算，结果仅供参考，如果持仓时间过短会造成指标失真的情况。
飞度工作室
我们挣的是⻆度和变化的钱⽽不是纠正市场错 误的钱，市场永远是正确的，关键是在其正确 被反复证明后的逆向⽽⾏，⼀定是避开它的正 确被展开的过程 。
——飞度
探普研究院声明
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